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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 2 538.00 | 3 629.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 040.00 | 17 643.00 | 17 396.00 | 35 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 063.00 | 20 181.00 | 156 883.00 | 177 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 218.00 | 20 181.00 | 193 037.00 | 213 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 403.00 | | | -80 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 037.00 | | | 193 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 079.00 | | 387 079.00 | 387 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 079.00 | | 387 079.00 | 387 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 011.00 | | | 393 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 020.00 | | | 356 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 359.00 | | 12 704.00 | 164 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 502.00 | | 12 704.00 | 28 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124.00 | 8 056.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 8 056.00 | | 12 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
UX Autres créances clients | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
ST Autres comptes | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 857.00 | | | 97 857.00 |