| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 390.00 | 109 598.00 | 7 791.00 | 117 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 2 946.00 | 920.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 255.00 | 112 544.00 | 13 711.00 | 126 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
BZ Autres créances | 600 301.00 | | 600 301.00 | 600 301.00 |
CF Disponibilités | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 580.00 | | 715 580.00 | 715 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 835.00 | 112 544.00 | 729 291.00 | 841 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 812.00 | 13 918.00 | | 24 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 658.00 | 310 894.00 | | 407 658.00 |
DL TOTAL (I) | 443 470.00 | 335 812.00 | | 443 470.00 |
DP Provisions pour risques | 49 733.00 | 269 730.00 | | 49 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 733.00 | 269 730.00 | | 49 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 116 629.00 | | 131 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 991.00 | 64 582.00 | | 60 991.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 088.00 | 181 610.00 | | 236 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 291.00 | 787 153.00 | | 729 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 155 033.00 | 1 155 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 155 033.00 | 1 155 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 003.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 615.00 | 118 132.00 | | 161 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 833.00 | 1 231 024.00 | | 1 428 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 175.00 | 920 130.00 | | 1 021 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 658.00 | 310 894.00 | | 407 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 063.00 | 24 481.00 | | 88 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 063.00 | 24 481.00 | | 88 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 730.00 | 30 003.00 | 250 000.00 | 269 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 730.00 | 30 003.00 | 250 000.00 | 269 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 003.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UX Autres créances clients | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
VB T. V. A. | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VC Groupe et associés | 565 198.00 | 565 198.00 | | 565 198.00 |
VI Groupe et associés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VP Divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 931.00 | 706 931.00 | | 706 931.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |