| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 514.00 | 53 743.00 | 20 771.00 | 74 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 746.00 | 40 882.00 | 5 863.00 | 46 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 992.00 | 330 165.00 | 286 827.00 | 616 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 710.00 | 424 790.00 | 353 920.00 | 778 710.00 |
BT Marchandises | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 613.00 | 13 503.00 | 713 110.00 | 726 613.00 |
BZ Autres créances | 170 545.00 | | 170 545.00 | 170 545.00 |
CF Disponibilités | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 096.00 | 13 503.00 | 1 262 593.00 | 1 276 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 806.00 | 438 293.00 | 1 616 513.00 | 2 054 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 220 351.00 | 120 366.00 | | 220 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 221.00 | 229 985.00 | | 63 221.00 |
DL TOTAL (I) | 637 771.00 | 704 551.00 | | 637 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 063.00 | 148 232.00 | | 37 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 225.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 265.00 | 930 457.00 | | 770 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 711.00 | 147 153.00 | | 152 711.00 |
EA Autres dettes | 18 458.00 | 1 932.00 | | 18 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 742.00 | 1 227 999.00 | | 978 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 513.00 | 1 932 550.00 | | 1 616 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 742.00 | 1 191 839.00 | | 978 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 704.00 | | 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 465 976.00 | | 10 465 976.00 | 10 465 976.00 |
FG Production vendue services | 86 074.00 | | 86 074.00 | 86 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 049.00 | | 10 552 049.00 | 10 552 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 566 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 065 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 776.00 | 8 073.00 | | 9 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | 36 314.00 | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | -7 314.00 | | -5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 871.00 | 93 188.00 | | 22 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 899.00 | 10 379 652.00 | | 10 566 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 678.00 | 10 149 668.00 | | 10 503 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 221.00 | 229 985.00 | | 63 221.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 532.00 | | 14 178.00 | 764 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 412.00 | | 10 326.00 | 653 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 606.00 | | 3 852.00 | 36 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 431.00 | 79 359.00 | | 345 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 888.00 | 14 854.00 | | 38 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 543.00 | 64 504.00 | | 306 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 292.00 | 4 497.00 | 1 287.00 | 10 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 292.00 | 4 497.00 | 1 287.00 | 10 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 292.00 | 4 497.00 | 1 287.00 | 10 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 497.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 265.00 | 770 265.00 | | 770 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
UX Autres créances clients | 712 368.00 | 712 368.00 | | 712 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 178.00 | 959 720.00 | 40 458.00 | 1 000 178.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 742.00 | 978 742.00 | | 978 742.00 |