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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 273.00 | 30 898.00 | 12 375.00 | 43 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 593.00 | 10 486.00 | 23 107.00 | 33 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 529.00 | 67 383.00 | 41 145.00 | 108 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
BZ Autres créances | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CF Disponibilités | 162 165.00 | | 162 165.00 | 162 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 994.00 | | 400 994.00 | 400 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 523.00 | 67 383.00 | 442 139.00 | 509 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 451.00 | 37 666.00 | | 45 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 365.00 | 7 785.00 | | 23 365.00 |
DL TOTAL (I) | 77 066.00 | 53 701.00 | | 77 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 030.00 | 190 604.00 | | 176 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 907.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 302.00 | 55 326.00 | | 39 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 299.00 | 109 094.00 | | 149 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 073.00 | 355 931.00 | | 365 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 139.00 | 409 632.00 | | 442 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 755.00 | | 35 518.00 | 78 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 743.00 | 108 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | 76 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 130.00 | | 35 479.00 | 47 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | 39.00 | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 958.00 | 14 614.00 | 6 188.00 | 58 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 604.00 | 1 396.00 | | 24 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 354.00 | 13 218.00 | 6 188.00 | 34 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 175 651.00 | 175 651.00 | | 175 651.00 |
VB T. V. A. | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 030.00 | 176 030.00 | | 176 030.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
VW T.V.A. | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 073.00 | 365 073.00 | | 365 073.00 |