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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320.00 | 25 513.00 | 14 807.00 | 40 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 226.00 | 152 547.00 | 54 679.00 | 207 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 219.00 | 193 060.00 | 105 158.00 | 298 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
BZ Autres créances | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
CF Disponibilités | 178 300.00 | | 178 300.00 | 178 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 260.00 | | 529 260.00 | 529 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 479.00 | 193 060.00 | 634 418.00 | 827 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 554.00 | 109 970.00 | | 140 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 717.00 | 30 585.00 | | 34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 191 771.00 | 157 054.00 | | 191 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 696.00 | 319 669.00 | | 254 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 340.00 | 65 214.00 | | 99 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 611.00 | 44 891.00 | | 71 611.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 647.00 | 450 073.00 | | 442 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 418.00 | 607 128.00 | | 634 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 887.00 | 201 655.00 | | 255 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 116.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 329.00 | | 766 329.00 | 766 329.00 |
FG Production vendue services | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 139.00 | | 770 139.00 | 770 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 909.00 | |
GE Autres charges | | | 24 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 719.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 1 052.00 | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 1 052.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | -565.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 601.00 | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 896.00 | 615 320.00 | | 780 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 180.00 | 584 736.00 | | 746 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 717.00 | 30 585.00 | | 34 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 871.00 | | 38 339.00 | 263 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 298 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 264 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 932.00 | | 37 979.00 | 230 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 439.00 | | 360.00 | 10 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 143.00 | 23 909.00 | 3 991.00 | 173 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 143.00 | 23 909.00 | 3 991.00 | 158 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VC Groupe et associés | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 602.00 | 67 842.00 | 186 760.00 | 254 602.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 918.00 | 234 918.00 | | 234 918.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 647.00 | 255 887.00 | 186 760.00 | 442 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 4 091.00 | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 080.00 | 8 586.00 | | 35 080.00 |
ST Autres comptes | 32 522.00 | 24 274.00 | | 32 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 819.00 | 54 980.00 | | 55 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 851.00 | 3 866.00 | | 3 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 529.00 | 7 957.00 | | 6 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 580.00 | 117 206.00 | | 145 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 213.00 | 91 644.00 | | 112 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 422.00 | 87 840.00 | | 123 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |