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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 500.00 | 118 044.00 | 8 456.00 | 126 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 524.00 | 44 954.00 | 11 571.00 | 56 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 972.00 | 287 807.00 | 1 043 165.00 | 1 330 972.00 |
BT Marchandises | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 988.00 | 287 807.00 | 1 119 181.00 | 1 406 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 348.00 | 9 992.00 | | 39 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 801.00 | 29 356.00 | | 20 801.00 |
DL TOTAL (I) | 71 149.00 | 50 348.00 | | 71 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 376.00 | 728 140.00 | | 668 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 000.00 | 264 500.00 | | 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 46 770.00 | | 53 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 278.00 | 58 093.00 | | 59 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 031.00 | 1 097 503.00 | | 1 048 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 181.00 | 1 147 851.00 | | 1 119 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 031.00 | 555 688.00 | | 1 048 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 119.00 | 1 631.00 | | 19 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 529.00 | | 5 443.00 | 1 325 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 581.00 | | 5 443.00 | 177 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 144.00 | 43 664.00 | | 244 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 475.00 | 17 335.00 | | 107 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 668.00 | 26 329.00 | | 136 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 256.00 | 649 256.00 | | 649 256.00 |
VI Groupe et associés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 031.00 | 1 048 031.00 | | 1 048 031.00 |