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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
AP Constructions | 6 143.00 | 4 765.00 | 1 379.00 | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 883.00 | 5 967.00 | 2 916.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 665.00 | 34 315.00 | 6 350.00 | 40 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 238 877.00 | | 7 238 877.00 | 7 238 877.00 |
BZ Autres créances | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CF Disponibilités | 3 714 050.00 | | 3 714 050.00 | 3 714 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 996 123.00 | | 10 996 123.00 | 10 996 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 788.00 | 34 315.00 | 11 002 473.00 | 11 036 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 033.00 | 47 704.00 | | 83 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 641.00 | 35 329.00 | | 12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 106 674.00 | 94 033.00 | | 106 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 065.00 | 113 832.00 | | 185 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 010.00 | 46 737.00 | | 53 010.00 |
EA Autres dettes | 10 655 608.00 | 14 462 361.00 | | 10 655 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893 744.00 | 14 622 989.00 | | 10 893 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 473.00 | 14 717 022.00 | | 11 002 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 749.00 | | | -20 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 17 298.00 | | 8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 768.00 | 531 444.00 | | 553 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 128.00 | 496 115.00 | | 541 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 640.00 | 35 329.00 | | 12 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 251.00 | 4 252.00 | 3 689.00 | 24 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | 4 252.00 | 3 689.00 | 10 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655 608.00 | 10 655 608.00 | | 10 655 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 238 877.00 | | | 7 238 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291 573.00 | 7 282 073.00 | 9 500.00 | 7 291 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 893 744.00 | 10 893 744.00 | | 10 893 744.00 |