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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 5 229.00 | 3 271.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980.00 | 3 681.00 | 6 299.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 970.00 | 8 910.00 | 26 060.00 | 34 970.00 |
BT Marchandises | 343 709.00 | | 343 709.00 | 343 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 426.00 | 74 444.00 | 851 982.00 | 926 426.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 448 914.00 | | 448 914.00 | 448 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 352.00 | 74 444.00 | 1 656 908.00 | 1 731 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 322.00 | 83 354.00 | 1 682 968.00 | 1 766 322.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 405 621.00 | 283 441.00 | | 405 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 006.00 | 122 180.00 | | 240 006.00 |
DL TOTAL (I) | 703 927.00 | 463 921.00 | | 703 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 599.00 | 323 679.00 | | 311 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 273.00 | 544 135.00 | | 599 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 750.00 | 99 477.00 | | 50 750.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 30 454.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 041.00 | 1 009 894.00 | | 979 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 968.00 | 1 473 815.00 | | 1 682 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 628 558.00 | | 3 628 558.00 | 3 628 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 558.00 | | 3 628 558.00 | 3 628 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 770.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 437.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 651.00 | 41 538.00 | | 81 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 271.00 | 3 273 158.00 | | 3 636 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 265.00 | 3 150 978.00 | | 3 396 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 006.00 | 122 180.00 | | 240 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 782.00 | 12 143.00 | | 26 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518.00 | 3 392.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | 3 392.00 | | 5 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 273.00 | 599 273.00 | | 599 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 599.00 | 311 599.00 | | 311 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 434.00 | 938 434.00 | | 938 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 444.00 | 938 434.00 | 7 010.00 | 945 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 041.00 | 979 041.00 | | 979 041.00 |