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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 880.00 | 121.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 015.00 | 1 880.00 | 398 136.00 | 400 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
BZ Autres créances | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
CF Disponibilités | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 125.00 | | 219 125.00 | 219 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 140.00 | 1 880.00 | 617 261.00 | 619 140.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 177 338.00 | | | 177 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 505 593.00 | | | 505 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 261.00 | | | 617 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 758.00 | | 172 758.00 | 172 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 758.00 | | 172 758.00 | 172 758.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 015.00 | | | 398 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 667.00 | 1 880.00 | 1 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 667.00 | 1 880.00 | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
UX Autres créances clients | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VC Groupe et associés | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 963.00 | 208 963.00 | | 208 963.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |