| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 174.00 | 16 409.00 | 21 765.00 | 38 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 318.00 | 30 827.00 | 73 491.00 | 104 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 492.00 | 47 236.00 | 239 256.00 | 286 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 883.00 | 47 236.00 | 373 646.00 | 420 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 845.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 16 459.00 | 16 056.00 | | 16 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | 1 318.00 | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 193 562.00 | 182 218.00 | | 193 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 987.00 | 59 432.00 | | 52 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 4 764.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 42 317.00 | | 55 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 501.00 | 59 036.00 | | 60 501.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 3 457.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 084.00 | 169 006.00 | | 180 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 646.00 | 351 225.00 | | 373 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 580.00 | | | 274 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630.00 | 19 606.00 | | 27 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 19 606.00 | | 27 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 084.00 | 133 831.00 | 28 562.00 | 180 084.00 |