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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 751.00 | 170 662.00 | 168 088.00 | 338 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 751.00 | 170 662.00 | 168 088.00 | 338 751.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 496.00 | | 318 496.00 | 318 496.00 |
BZ Autres créances | 434 196.00 | | 434 196.00 | 434 196.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 634.00 | | 758 634.00 | 758 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 386.00 | 170 662.00 | 926 723.00 | 1 097 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 663.00 | -96 148.00 | | -94 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 723.00 | 1 485.00 | | -26 723.00 |
DL TOTAL (I) | 493 612.00 | 520 336.00 | | 493 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 637.00 | 4 026.00 | | 6 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 637.00 | 4 026.00 | | 6 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 653 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 105.00 | 73 555.00 | | 237 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 155.00 | 78 451.00 | | 161 155.00 |
EA Autres dettes | 27 867.00 | 9 996.00 | | 27 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 398 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 473.00 | 1 214 522.00 | | 426 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 723.00 | 1 738 885.00 | | 926 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 914.00 | 334 137.00 | 983 051.00 | 648 914.00 |
FD Production vendue biens | | 8 510.00 | 8 510.00 | |
FG Production vendue services | | 4 071.00 | 4 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 914.00 | 346 718.00 | 995 633.00 | 648 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 156.00 | 6.00 | | 43 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | -6.00 | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 086.00 | 802 070.00 | | 1 955 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 809.00 | 800 585.00 | | 1 981 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 723.00 | 1 485.00 | | -26 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 992.00 | | 19 410.00 | 371 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 651.00 | 338 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 651.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 090.00 | | 1 560.00 | 51 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 902.00 | | 17 850.00 | 320 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 508.00 | 38 649.00 | 9 494.00 | 141 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 6 163.00 | 9 494.00 | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 176.00 | 32 486.00 | | 138 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 026.00 | 2 611.00 | | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | 2 611.00 | | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 298 883.00 | 298 883.00 | | 298 883.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VC Groupe et associés | 400 734.00 | 400 734.00 | | 400 734.00 |
VP Divers | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 109.00 | 734 109.00 | | 734 109.00 |