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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 223.00 | 2 701.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 322.00 | 17 707.00 | 16 615.00 | 34 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 527.00 | 17 931.00 | 22 596.00 | 40 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 452.00 | 17 931.00 | 180 521.00 | 198 452.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 14 227.00 | | 8 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 229.00 | -5 610.00 | | 15 229.00 |
DL TOTAL (I) | 28 246.00 | 13 017.00 | | 28 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 921.00 | 27 563.00 | | 19 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 687.00 | | 2 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 405.00 | 19 896.00 | | 44 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 37 335.00 | | 52 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 361.00 | 19 291.00 | | 33 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 274.00 | 104 791.00 | | 152 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 521.00 | 117 808.00 | | 180 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FD Production vendue biens | 719 328.00 | -5 600.00 | 713 728.00 | 719 328.00 |
FG Production vendue services | -247.00 | | -247.00 | -247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 520.00 | -5 600.00 | 716 920.00 | 722 520.00 |
FM Production stockée | | | -36 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 576.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 13 468.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 21 045.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -13 045.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 084.00 | 678 507.00 | | 691 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 854.00 | 684 117.00 | | 675 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 229.00 | -5 610.00 | | 15 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 806.00 | 4 947.00 | 2 822.00 | 15 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 156.00 | 4 947.00 | 2 172.00 | 15 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 125.00 | 73 925.00 | 3 200.00 | 77 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |