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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507.00 | 3 117.00 | 3 390.00 | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 510.00 | 19 599.00 | 4 911.00 | 24 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 017.00 | 22 716.00 | 8 301.00 | 31 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 086.00 | 22 716.00 | 35 370.00 | 58 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DH Report à nouveau | -289.00 | -433.00 | | -289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530.00 | 144.00 | | -530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799.00 | 2 329.00 | | 1 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955.00 | 5 224.00 | | 7 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 390.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 14 190.00 | | 9 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 210.00 | 6 330.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 571.00 | 26 133.00 | | 33 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 370.00 | 28 463.00 | | 35 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 571.00 | 23 504.00 | | 33 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 935.00 | | 1 083.00 | 29 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | | 1 083.00 | 29 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 316.00 | 5 400.00 | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 5 400.00 | | 17 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |