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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 572.00 | 15 574.00 | 14 998.00 | 30 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 823.00 | 11 471.00 | 352.00 | 11 823.00 |
AP Constructions | 252 252.00 | 124 775.00 | 127 477.00 | 252 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 157.00 | 26 736.00 | 7 421.00 | 34 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 823.00 | 196 106.00 | 159 717.00 | 355 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 279.00 | 374 660.00 | 419 619.00 | 794 279.00 |
BT Marchandises | 467 329.00 | | 467 329.00 | 467 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BZ Autres créances | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
CF Disponibilités | 286 690.00 | | 286 690.00 | 286 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 988.00 | | 909 988.00 | 909 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 268.00 | 374 660.00 | 1 329 607.00 | 1 704 268.00 |
CU Autres participations | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 320 335.00 | | | 320 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
DL TOTAL (I) | 453 839.00 | | | 453 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 252.00 | | | 271 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 702.00 | | | 403 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 768.00 | | | 875 768.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 607.00 | | | 1 329 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 271.00 | | | 711 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 189.00 | 90 421.00 | 2 950.00 | 287 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692.00 | 4 352.00 | | 22 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 496.00 | 86 069.00 | 2 950.00 | 264 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 702.00 | 403 702.00 | | 403 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 988.00 | 108 988.00 | | 108 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 527.00 | 102 852.00 | 1 675.00 | 104 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 252.00 | 106 755.00 | 164 497.00 | 271 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 497.00 | 258 822.00 | 1 675.00 | 260 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 543.00 | 711 047.00 | 164 497.00 | 875 543.00 |