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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 272.00 | 8 745.00 | 14 527.00 | 23 272.00 |
040 Immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 887.00 | 11 745.00 | 24 142.00 | 35 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328 294.00 | 1 360.00 | 326 933.00 | 328 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
072 Créances – Autres | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
084 Disponibilités | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 042.00 | 1 360.00 | 402 681.00 | 404 042.00 |
110 Total général Actif | 439 929.00 | 13 105.00 | 426 823.00 | 439 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 084 588.00 | 786 033.00 | | 1 084 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 390.00 | 45 237.00 | | 42 390.00 |
230 Autres produits | 27 843.00 | 3.00 | | 27 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 154 821.00 | 831 273.00 | | 1 154 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 899 477.00 | 375 850.00 | | 899 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212 820.00 | -15 767.00 | | -212 820.00 |
242 Autres charges externes. | 325 110.00 | 297 619.00 | | 325 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 3 351.00 | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 645.00 | 43 793.00 | | 105 645.00 |
252 Charges sociales | 42 388.00 | 17 654.00 | | 42 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 396.00 | 5 089.00 | | 4 396.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 389.00 | | |
262 Autres charges | 1 523.00 | 4 980.00 | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 168 546.00 | 739 957.00 | | 1 168 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 725.00 | 91 316.00 | | -13 725.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 990.00 | | |
294 Charges financières | 1 607.00 | 900.00 | | 1 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 346.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 323.00 | 62 995.00 | | -15 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284 331.00 | | | 284 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 371.00 | | | 216 371.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |