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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 898.00 | 30 425.00 | 216 473.00 | 246 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BZ Autres créances | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 769.00 | 30 425.00 | 300 344.00 | 330 769.00 |
CU Autres participations | 216 442.00 | | 216 442.00 | 216 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
DG Autres réserves | 85 206.00 | 99 288.00 | | 85 206.00 |
DH Report à nouveau | -12 561.00 | | | -12 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402.00 | -12 561.00 | | 13 402.00 |
DK Provisions réglementées | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 127 110.00 | 127 790.00 | | 127 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 26 576.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 071.00 | 109 904.00 | | 149 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 549.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 705.00 | 27 414.00 | | 15 705.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 234.00 | 185 443.00 | | 173 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 344.00 | 313 233.00 | | 300 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 234.00 | 184 707.00 | | 173 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 50 000.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 50 000.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -50 000.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 7 563.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 077.00 | 110 314.00 | | 76 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 675.00 | 122 875.00 | | 62 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 402.00 | -12 561.00 | | 13 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 776.00 | 7 902.00 | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 767.00 | 99.00 | | 284 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 969.00 | | 216 473.00 | 37 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 969.00 | | 246 898.00 | 37 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 342.00 | 99.00 | | 254 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 228.00 | 173 228.00 | | 173 228.00 |