| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 280.00 | 6 609.00 | 1 671.00 | 8 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 874.00 | 30 595.00 | 1 279.00 | 31 874.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 809.00 | 37 204.00 | 57 605.00 | 94 809.00 |
060 Stock marchandises | 121 317.00 | | 121 317.00 | 121 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 350.00 | | 192 350.00 | 192 350.00 |
072 Créances – Autres | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
084 Disponibilités | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 456.00 | | 433 456.00 | 433 456.00 |
110 Total général Actif | 528 265.00 | 37 204.00 | 491 062.00 | 528 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 366.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 455.00 | | | 253 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 108.00 | | | 174 108.00 |