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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 6 760.00 | 293.00 | 7 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 780.00 | 210 800.00 | 141 979.00 | 352 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 661.00 | 219 044.00 | 16 616.00 | 235 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 963.00 | 436 605.00 | 204 358.00 | 640 963.00 |
BT Marchandises | 381 608.00 | | 381 608.00 | 381 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 272 338.00 | | 272 338.00 | 272 338.00 |
CF Disponibilités | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 355.00 | | 710 355.00 | 710 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 319.00 | 436 605.00 | 914 714.00 | 1 351 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 084.00 | 143 342.00 | | 269 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 293.00 | 125 742.00 | | -20 293.00 |
DL TOTAL (I) | 259 790.00 | 280 084.00 | | 259 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 469.00 | 93 483.00 | | 27 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 155.00 | 113 122.00 | | 98 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | 498.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 955.00 | 431 884.00 | | 428 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 037.00 | 70 177.00 | | 85 037.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 15 033.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 923.00 | 724 199.00 | | 654 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 714.00 | 1 004 284.00 | | 914 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 323 528.00 | | 10 323 528.00 | 10 323 528.00 |
FG Production vendue services | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 483 488.00 | | 10 483 488.00 | 10 483 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 497 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 354 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 1 236.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 158.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 134.00 | 8 885 815.00 | | 10 497 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 428.00 | 8 760 072.00 | | 10 517 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 293.00 | 125 742.00 | | -20 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 876.00 | | 31 088.00 | 609 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 353.00 | | 31 088.00 | 557 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 967.00 | 36 639.00 | | 399 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 506.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 712.00 | 36 133.00 | | 393 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 956.00 | 428 956.00 | | 428 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VC Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VI Groupe et associés | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 586.00 | 221 586.00 | | 221 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 083.00 | 274 505.00 | 29 579.00 | 304 083.00 |
VW T.V.A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 362.00 | 654 362.00 | | 654 362.00 |