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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 145 303.00 | 496 666.00 | 2 648 637.00 | 3 145 303.00 |
AP Constructions | 6 968 821.00 | 4 162 977.00 | 2 805 844.00 | 6 968 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 114 124.00 | 4 659 643.00 | 5 454 481.00 | 10 114 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 438.00 | 45 572.00 | 595 866.00 | 641 438.00 |
BZ Autres créances | 516 363.00 | | 516 363.00 | 516 363.00 |
CF Disponibilités | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 362.00 | 45 572.00 | 1 154 790.00 | 1 200 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 314 486.00 | 4 705 215.00 | 6 609 271.00 | 11 314 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 002.00 | 1 587 002.00 | | 1 587 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 701.00 | -1 484 411.00 | | -1 280 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 894.00 | 203 710.00 | | 184 894.00 |
DL TOTAL (I) | 491 195.00 | 306 301.00 | | 491 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403 364.00 | 5 437 819.00 | | 5 403 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 509.00 | 457 760.00 | | 105 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 504.00 | 80 613.00 | | 105 504.00 |
EA Autres dettes | 228 016.00 | 611.00 | | 228 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 683.00 | 243 826.00 | | 275 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 076.00 | 6 220 628.00 | | 6 118 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 271.00 | 6 526 929.00 | | 6 609 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 565 140.00 | 1 621 181.00 | | 4 565 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 403 364.00 | | | 5 403 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 350.00 | | 1 136 350.00 | 1 136 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 350.00 | | 1 136 350.00 | 1 136 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -8 690.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 345.00 | 1 103 059.00 | | 1 139 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 451.00 | 899 349.00 | | 954 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 894.00 | 203 710.00 | | 184 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 908 615.00 | | 205 528.00 | 9 908 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 10 114 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 114 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 908 596.00 | | 205 528.00 | 9 908 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 615.00 | 185 028.00 | 4 659 643.00 | 4 474 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 615.00 | 185 028.00 | 4 659 643.00 | 4 474 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 403 364.00 | 838 224.00 | 4 401 258.00 | 5 403 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 016.00 | 228 016.00 | | 228 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 683.00 | 275 683.00 | | 275 683.00 |
UX Autres créances clients | 641 438.00 | 641 438.00 | | 641 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 363.00 | 516 363.00 | | 516 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 040.00 | 1 182 040.00 | | 1 182 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 076.00 | 1 552 936.00 | 4 401 258.00 | 6 118 076.00 |