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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 431 516.00 | | 2 431 516.00 | 2 431 516.00 |
AP Constructions | 3 982 295.00 | 2 483 470.00 | 1 498 825.00 | 3 982 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 413 811.00 | 2 483 470.00 | 3 930 341.00 | 6 413 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 152.00 | | 254 152.00 | 254 152.00 |
BZ Autres créances | 738 758.00 | | 738 758.00 | 738 758.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 246.00 | | 1 001 246.00 | 1 001 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 057.00 | 2 483 470.00 | 4 931 588.00 | 7 415 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 002.00 | 846 002.00 | | 846 002.00 |
DH Report à nouveau | -141 197.00 | -268 653.00 | | -141 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 511.00 | 127 456.00 | | 139 511.00 |
DL TOTAL (I) | 844 316.00 | 704 805.00 | | 844 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 324.00 | 3 873 984.00 | | 3 835 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 40 042.00 | | 16 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 988.00 | 8 349.00 | | 39 988.00 |
EA Autres dettes | | 24 559.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 060.00 | 44 077.00 | | 195 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 271.00 | 3 999 234.00 | | 4 087 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 588.00 | 4 704 039.00 | | 4 931 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 644.00 | 292 036.00 | | 3 668 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 223.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 835 324.00 | | | 3 835 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 249.00 | | 637 249.00 | 637 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 249.00 | | 637 249.00 | 637 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 770.00 | 597 516.00 | | 637 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 259.00 | 470 059.00 | | 498 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 511.00 | 127 456.00 | | 139 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 323.00 | | 145 527.00 | 6 334 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 038.00 | 6 413 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 038.00 | 6 413 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 334 323.00 | | 145 527.00 | 6 334 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 410.00 | 87 060.00 | 2 483 470.00 | 2 396 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 410.00 | 87 060.00 | 2 483 470.00 | 2 396 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 835 324.00 | 166 680.00 | 3 668 543.00 | 3 835 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 060.00 | 195 060.00 | | 195 060.00 |
UX Autres créances clients | 254 152.00 | 254 152.00 | | 254 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 758.00 | 738 758.00 | | 738 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 514.00 | 998 514.00 | | 998 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 271.00 | 418 627.00 | 3 668 543.00 | 4 087 271.00 |