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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 635.00 | 11 938.00 | 20 698.00 | 32 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 959.00 | 11 938.00 | 26 022.00 | 37 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 299 396.00 | | 299 396.00 | 299 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 348.00 | | 444 348.00 | 444 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 308.00 | 11 938.00 | 470 370.00 | 482 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 295.00 | 125 085.00 | | 125 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 585.00 | 211.00 | | 74 585.00 |
DL TOTAL (I) | 238 381.00 | 163 795.00 | | 238 381.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 160.00 | 15 766.00 | | 46 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 815.00 | 38 923.00 | | 35 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 591.00 | 42 916.00 | | 109 591.00 |
EA Autres dettes | 40 425.00 | 142 197.00 | | 40 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 990.00 | 239 803.00 | | 231 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 370.00 | 403 598.00 | | 470 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 990.00 | 239 803.00 | | 231 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 6 488.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 6 488.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 921.00 | 17 497.00 | 4 424.00 | 21 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 990.00 | 231 991.00 | | 231 990.00 |