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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 726.00 | 3 274.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 852.00 | 23 782.00 | 6 070.00 | 29 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 889.00 | 25 508.00 | 19 381.00 | 44 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BN En cours de production de biens | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 303.00 | 1 841.00 | 652 463.00 | 654 303.00 |
BZ Autres créances | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
CF Disponibilités | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 702.00 | 1 841.00 | 919 862.00 | 921 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 592.00 | 27 349.00 | 939 243.00 | 966 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 258.00 | 45 511.00 | | 40 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 647.00 | 29 747.00 | | 39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 85 405.00 | 80 758.00 | | 85 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 599.00 | 23 499.00 | | 45 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 814.00 | 30 084.00 | | 40 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 359.00 | 227 934.00 | | 419 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 534.00 | 55 213.00 | | 70 534.00 |
EA Autres dettes | 97 531.00 | 2 684.00 | | 97 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 838.00 | 439 414.00 | | 853 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 243.00 | 520 172.00 | | 939 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 838.00 | 339 414.00 | | 693 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 028.00 | 5 480.00 | | 20 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 5 480.00 | | 20 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | 760.00 | 544.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | 760.00 | 544.00 | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | 760.00 | 544.00 | 1 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 652 057.00 | 652 057.00 | | 652 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 676.00 | 726 676.00 | 60 000.00 | 726 676.00 |