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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 498.00 | 12 364.00 | 20 135.00 | 32 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 367.00 | 4 168.00 | 19 198.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 865.00 | 16 532.00 | 39 333.00 | 55 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 660.00 | 16 532.00 | 61 128.00 | 77 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 740.00 | | | -21 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663.00 | -21 740.00 | | -2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 25 597.00 | 28 260.00 | | 25 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 354.00 | 9 012.00 | | 18 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 600.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509.00 | 776.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 530.00 | 10 388.00 | | 35 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 128.00 | 38 648.00 | | 61 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 596.00 | 10 388.00 | | 28 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 471.00 | | 27 394.00 | 28 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 471.00 | | 27 394.00 | 28 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 10 437.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 10 437.00 | | 6 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 785.00 | 5 851.00 | 6 935.00 | 12 785.00 |
VI Groupe et associés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 530.00 | 28 596.00 | 6 935.00 | 35 530.00 |