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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 616.00 | 2 987.00 | 6 629.00 | 9 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 607.00 | | 1 268 607.00 | 1 268 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 138.00 | 2 987.00 | 7 191 151.00 | 7 194 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 703.00 | | 236 703.00 | 236 703.00 |
BZ Autres créances | 1 344 199.00 | | 1 344 199.00 | 1 344 199.00 |
CF Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 132.00 | | 1 652 132.00 | 1 652 132.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 186 796.00 | | 186 796.00 | 186 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 919.00 | 2 987.00 | 9 177 932.00 | 9 180 919.00 |
CU Autres participations | 5 873 684.00 | | 5 873 684.00 | 5 873 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 993.00 | | | 3 420 993.00 |
DH Report à nouveau | -14 353.00 | | | -14 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 159.00 | | | 335 159.00 |
DK Provisions réglementées | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 488.00 | | | 3 849 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 792 850.00 | | | 792 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 813.00 | | | 2 123 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 785.00 | | | 1 859 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 725.00 | | | 254 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
EA Autres dettes | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 444.00 | | | 5 328 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 932.00 | | | 9 177 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 980.00 | | | 2 897 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 221.00 | | 1 710 221.00 | 1 710 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 221.00 | | 1 710 221.00 | 1 710 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 010.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 400.00 | | | -42 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 490.00 | | | -68 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 187.00 | | | 2 227 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 028.00 | | | 1 892 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 159.00 | | | 335 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 121 888.00 | | 72 250.00 | 7 121 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 194 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | | 8 812.00 | 2 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119 251.00 | | 63 438.00 | 7 119 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 902.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 902.00 | | 2 085.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 228 714.00 | 41 918.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 180 962.00 | 33 108.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 320.00 | 42 370.00 | | 65 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 320.00 | 42 370.00 | | 65 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 792 850.00 | | 792 850.00 | 792 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 725.00 | 254 725.00 | | 254 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 607.00 | | 1 268 607.00 | 1 268 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
UX Autres créances clients | 236 703.00 | 236 703.00 | | 236 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VC Groupe et associés | 754 188.00 | 754 188.00 | | 754 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 190.00 | 420 576.00 | 1 637 614.00 | 2 058 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 785.00 | 1 859 785.00 | | 1 859 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 429.00 | | | 491 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 777.00 | 432 777.00 | | 432 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 583.00 | 1 636 578.00 | 1 309 004.00 | 2 945 583.00 |
VW T.V.A. | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 444.00 | 2 897 980.00 | 2 430 464.00 | 5 328 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
ST Autres comptes | 396 123.00 | | | 396 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 045.00 | | | 342 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 623.00 | | | 479 623.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |