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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 478.00 | 91 823.00 | 116 655.00 | 208 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 918.00 | 91 823.00 | 118 095.00 | 209 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
072 Créances – Autres | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
084 Disponibilités | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
110 Total général Actif | 249 163.00 | 91 823.00 | 157 340.00 | 249 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 249.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 510.00 | | | 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 470.00 | | | 11 470.00 |