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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 950.00 | 520 990.00 | 299 961.00 | 820 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 157.00 | 750 685.00 | 739 472.00 | 1 490 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 179.00 | 1 336 367.00 | 1 081 811.00 | 2 418 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 338 498.00 | | 338 498.00 | 338 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
BZ Autres créances | 520 573.00 | | 520 573.00 | 520 573.00 |
CF Disponibilités | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 344.00 | | 1 088 344.00 | 1 088 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 523.00 | 1 336 367.00 | 2 170 156.00 | 3 506 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 960.00 | 378 960.00 | | 378 960.00 |
DH Report à nouveau | -174 431.00 | -306 840.00 | | -174 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 346.00 | 132 409.00 | | -230 346.00 |
DL TOTAL (I) | -25 817.00 | 204 529.00 | | -25 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 769.00 | 1 203 088.00 | | 1 249 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 767.00 | 705 791.00 | | 685 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 060.00 | 224 380.00 | | 182 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 155.00 | 4 443.00 | | 15 155.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 6 385.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 972.00 | 2 199 082.00 | | 2 195 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 156.00 | 2 403 610.00 | | 2 170 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 402 763.00 | | 8 402 763.00 | 8 402 763.00 |
FD Production vendue biens | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FG Production vendue services | 40 340.00 | 91 672.00 | 132 013.00 | 40 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 448 058.00 | 91 672.00 | 8 539 730.00 | 8 448 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 552 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 537 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 638.00 | 6 548.00 | | 7 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 638.00 | 24 599.00 | | 7 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 107.00 | 36 810.00 | | 13 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 107.00 | 36 810.00 | | 13 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 469.00 | -12 212.00 | | -5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 358.00 | 9 197 981.00 | | 8 561 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 704.00 | 9 065 573.00 | | 8 791 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 346.00 | 132 409.00 | | -230 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 289.00 | | 173 190.00 | 2 250 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 2 418 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 2 311 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 218.00 | | 173 190.00 | 2 143 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 801.00 | 195 566.00 | | 1 140 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 109.00 | 195 566.00 | | 1 076 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 767.00 | 685 767.00 | | 685 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
UX Autres créances clients | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VC Groupe et associés | 239 188.00 | 239 188.00 | | 239 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 098.00 | 471 098.00 | | 477 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 671.00 | 307 501.00 | 471 170.00 | 778 671.00 |
VI Groupe et associés | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 469.00 | | | 293 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
VP Divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 208.00 | 684 829.00 | 42 379.00 | 727 208.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 972.00 | 1 724 802.00 | 471 170.00 | 2 195 972.00 |