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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 925.00 | 13 777.00 | 3 148.00 | 16 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 612.00 | 313.00 | 1 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 223.00 | 16 109.00 | 121 114.00 | 137 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 299.00 | 16 109.00 | 149 190.00 | 165 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 996.00 | -8 132.00 | | -6 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 1 135.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 14 151.00 | 13 004.00 | | 14 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 951.00 | 95 557.00 | | 85 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | 5 894.00 | | 8 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 29 207.00 | | 23 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 016.00 | 12 426.00 | | 15 016.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 039.00 | 143 084.00 | | 135 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 190.00 | 156 087.00 | | 149 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 810.00 | 67 412.00 | | 74 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 167.00 | | 211 167.00 | 211 167.00 |
FG Production vendue services | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 805.00 | | 285 805.00 | 285 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 989.00 | 243 389.00 | | 285 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 841.00 | 242 253.00 | | 284 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | 1 135.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 095.00 | | 128.00 | 137 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 114 720.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 128.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | 3 796.00 | | 12 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 593.00 | 3 796.00 | | 11 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 271.00 | 22 043.00 | 60 229.00 | 82 271.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 039.00 | 72 810.00 | 60 229.00 | 133 039.00 |