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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 915.00 | 7 751.00 | 11 165.00 | 18 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 738.00 | 19 092.00 | 76 646.00 | 95 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 140.00 | 26 843.00 | 117 298.00 | 144 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 218.00 | | 270 218.00 | 270 218.00 |
BZ Autres créances | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 107.00 | | 393 107.00 | 393 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 247.00 | 26 843.00 | 510 405.00 | 537 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 52 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 152.00 | 46 546.00 | | 76 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 047.00 | 63 606.00 | | 57 047.00 |
DL TOTAL (I) | 164 399.00 | 167 352.00 | | 164 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 567.00 | 24 076.00 | | 58 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 616.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 405.00 | 35 102.00 | | 72 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 396.00 | 149 163.00 | | 142 396.00 |
EA Autres dettes | 71 202.00 | 61 410.00 | | 71 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 005.00 | 273 059.00 | | 346 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 405.00 | 440 411.00 | | 510 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 687.00 | 271 741.00 | | 344 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 940 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 841.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 23 977.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -2 903.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 19 996.00 | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 098.00 | 769 030.00 | | 943 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 050.00 | 705 425.00 | | 886 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 047.00 | 63 606.00 | | 57 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 309.00 | | 124 832.00 | 79 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 14 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 144 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 822.00 | | 56 832.00 | 57 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | 68 000.00 | 6 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 15 841.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 15 841.00 | | 11 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 270 218.00 | 270 218.00 | | 270 218.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 083.00 | 337 083.00 | | 337 083.00 |
VW T.V.A. | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 687.00 | 344 687.00 | | 344 687.00 |