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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 435.00 | 528.00 | 12 908.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 257.00 | 11 564.00 | 8 692.00 | 20 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 597.00 | 12 092.00 | 46 505.00 | 58 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
BZ Autres créances | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 176.00 | 12 092.00 | 168 084.00 | 180 176.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DL TOTAL (I) | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 021.00 | | 372 021.00 | 372 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 021.00 | | 372 021.00 | 372 021.00 |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 19 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 205.00 | | | 373 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 5 494.00 | | 6 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 478.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 5 016.00 | | 6 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 267.00 | 8 784.00 | 13 483.00 | 22 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 239.00 | 95 839.00 | 2 400.00 | 98 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 656.00 | 63 173.00 | 13 483.00 | 76 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
ST Autres comptes | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 241.00 | | | 114 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |