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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 5 708.00 | 532.00 | 6 240.00 |
AP Constructions | 695 948.00 | 133 695.00 | 562 253.00 | 695 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 301.00 | 395 757.00 | 470 544.00 | 866 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 636.00 | 28 241.00 | 8 395.00 | 36 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 125.00 | 563 401.00 | 1 041 725.00 | 1 605 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | 266.00 | 1 884.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BZ Autres créances | 307 965.00 | | 307 965.00 | 307 965.00 |
CF Disponibilités | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 332.00 | 266.00 | 431 066.00 | 431 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 457.00 | 563 667.00 | 1 472 791.00 | 2 036 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 080.00 | 247 271.00 | | 166 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 754.00 | 166 080.00 | | 338 754.00 |
DL TOTAL (I) | 513 634.00 | 422 150.00 | | 513 634.00 |
DP Provisions pour risques | 13 475.00 | 2 096.00 | | 13 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 475.00 | 2 096.00 | | 13 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 519 784.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | 120 975.00 | | 198 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 136.00 | 220 196.00 | | 260 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 421.00 | 350 277.00 | | 394 421.00 |
EA Autres dettes | 92 372.00 | 2 091.00 | | 92 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 681.00 | 1 213 323.00 | | 945 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 791.00 | 1 637 569.00 | | 1 472 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
FD Production vendue biens | 3 687 226.00 | | 3 687 226.00 | 3 687 226.00 |
FG Production vendue services | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 986.00 | | 3 808 986.00 | 3 808 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 784 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 10 071.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 10 071.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 776.00 | 11 223.00 | | 12 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 776.00 | 11 284.00 | | 12 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 902.00 | -1 213.00 | | -10 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 316.00 | 34 663.00 | | 95 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 499.00 | 51 730.00 | | 141 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 398.00 | 3 239 640.00 | | 3 873 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 644.00 | 3 073 560.00 | | 3 534 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 754.00 | 166 080.00 | | 338 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 151.00 | | 233 877.00 | 1 421 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 903.00 | 1 605 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 903.00 | 1 598 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 911.00 | | 233 877.00 | 1 414 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 562.00 | 124 175.00 | 37 336.00 | 476 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 1 016.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 871.00 | 123 158.00 | 37 336.00 | 471 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 096.00 | 11 379.00 | | 2 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 611.00 | 9 720.00 | 11 066.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | 9 720.00 | 11 066.00 | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707.00 | 21 100.00 | 11 066.00 | 3 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 100.00 | 11 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 011.00 | 199 011.00 | | 199 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 421.00 | 394 421.00 | | 394 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
VC Groupe et associés | 187 510.00 | 187 510.00 | | 187 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 241.00 | 375 241.00 | | 375 241.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 681.00 | 945 681.00 | | 945 681.00 |