| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 222.00 | 491.00 | 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 333.00 | | 205 333.00 | 205 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 046.00 | 222.00 | 205 824.00 | 206 046.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 10 006.00 | 189 994.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 285 047.00 | | 285 047.00 | 285 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 091.00 | 10 006.00 | 500 085.00 | 510 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 137.00 | 10 228.00 | 705 909.00 | 716 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 632.00 | 215 930.00 | | 485 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 775.00 | 269 702.00 | | 212 775.00 |
DL TOTAL (I) | 702 407.00 | 489 632.00 | | 702 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 25.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 369.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 86 201.00 | | |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502.00 | 88 594.00 | | 3 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 909.00 | 578 226.00 | | 705 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502.00 | 88 594.00 | | 3 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726.00 | 308 000.00 | 308 726.00 | 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726.00 | 308 000.00 | 308 726.00 | 726.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 419.00 | 98 001.00 | | 75 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 120.00 | 376 476.00 | | 321 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 345.00 | 106 774.00 | | 108 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 775.00 | 269 702.00 | | 212 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |