| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 031.00 | 825.00 | 1 856.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 85 274.00 | 4 903.00 | 80 371.00 | 85 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 187.00 | 15 087.00 | 116 100.00 | 131 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 893.00 | 7 455.00 | 96 439.00 | 103 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 510.00 | 28 476.00 | 525 035.00 | 553 510.00 |
BT Marchandises | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
CF Disponibilités | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 461.00 | | 380 461.00 | 380 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 971.00 | 28 476.00 | 905 496.00 | 933 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -68.00 | | | -68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | | | -68.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 611.00 | | | 265 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 558.00 | | | 281 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
EA Autres dettes | 248 928.00 | | | 248 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 563.00 | | | 897 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 496.00 | | | 905 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 563.00 | | | 897 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 249.00 | | 1 129 249.00 | 1 129 249.00 |
FG Production vendue services | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 786.00 | | 1 140 786.00 | 1 140 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 476.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 842.00 | | | 1 140 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 910.00 | | | 1 140 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | | | -68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 553 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 476.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 558.00 | 281 558.00 | | 281 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 928.00 | 248 928.00 | | 248 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 611.00 | 44 700.00 | 220 911.00 | 265 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 286.00 | 89 986.00 | 11 300.00 | 101 286.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 563.00 | 676 652.00 | 220 911.00 | 897 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
ST Autres comptes | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 386.00 | | | 142 386.00 |