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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AP Constructions | 179 734.00 | 46 022.00 | 133 712.00 | 179 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 925.00 | 422 314.00 | 373 611.00 | 795 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 499.00 | 33 133.00 | 19 366.00 | 52 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 059 927.00 | 506 909.00 | 553 019.00 | 1 059 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
BT Marchandises | 5 285.00 | 504.00 | 4 781.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BZ Autres créances | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CF Disponibilités | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 793.00 | 504.00 | 205 289.00 | 205 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 721.00 | 507 412.00 | 758 308.00 | 1 265 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | 223 661.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 079.00 | 195 015.00 | | 84 079.00 |
DL TOTAL (I) | 93 056.00 | 427 477.00 | | 93 056.00 |
DP Provisions pour risques | 23 647.00 | 4 027.00 | | 23 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 647.00 | 4 027.00 | | 23 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710.00 | 5.00 | | 2 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 779.00 | 5.00 | | 215 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 157 900.00 | | 161 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 722.00 | 235 694.00 | | 235 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 341.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 605.00 | 393 939.00 | | 641 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 308.00 | 825 444.00 | | 758 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 779.00 | | | 215 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
FD Production vendue biens | 3 293 059.00 | | 3 293 059.00 | 3 293 059.00 |
FG Production vendue services | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 527.00 | | 3 394 527.00 | 3 394 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 620.00 | |
GE Autres charges | | | 578 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | 1 073.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | -1 427.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | 6 376.00 | | -2 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 747.00 | 41 226.00 | | 19 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | 52 902.00 | | 19 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 456.00 | 2 812 177.00 | | 3 411 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 377.00 | 2 617 162.00 | | 3 327 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 079.00 | 195 015.00 | | 84 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 008.00 | | 154 976.00 | 934 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 056.00 | 1 059 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 056.00 | 1 054 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 568.00 | | 154 976.00 | 928 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 968.00 | 142 199.00 | 26 258.00 | 390 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 508.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 036.00 | 141 691.00 | 26 258.00 | 386 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 027.00 | 19 620.00 | 23 647.00 | 4 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188.00 | 316.00 | 504.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 316.00 | 504.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215.00 | 19 936.00 | 24 151.00 | 4 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 779.00 | 215 779.00 | | 215 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VC Groupe et associés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
VW T.V.A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 605.00 | 641 605.00 | | 641 605.00 |