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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AP Constructions | 1 122 224.00 | 388 340.00 | 733 885.00 | 1 122 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 901.00 | 323 939.00 | 405 961.00 | 729 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 367.00 | 25 792.00 | 14 574.00 | 40 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 884.00 | 745 125.00 | 1 154 759.00 | 1 899 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | 186.00 | 1 551.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BZ Autres créances | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
CF Disponibilités | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 568.00 | 186.00 | 210 382.00 | 210 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 452.00 | 745 311.00 | 1 365 141.00 | 2 110 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 279.00 | 94 695.00 | | 83 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 661.00 | 83 279.00 | | 171 661.00 |
DL TOTAL (I) | 263 740.00 | 186 774.00 | | 263 740.00 |
DP Provisions pour risques | 5 407.00 | 1 821.00 | | 5 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 407.00 | 1 821.00 | | 5 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 232.00 | 965 624.00 | | 423 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 576.00 | 124 471.00 | | 179 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 191.00 | 195 284.00 | | 249 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 924.00 | 63 899.00 | | 200 924.00 |
EA Autres dettes | 43 065.00 | 24 737.00 | | 43 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 994.00 | 1 374 020.00 | | 1 095 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 141.00 | 1 562 615.00 | | 1 365 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
FD Production vendue biens | 2 846 203.00 | | 2 846 203.00 | 2 846 203.00 |
FG Production vendue services | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 284.00 | | 2 951 284.00 | 2 951 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 610 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 6 059.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 6 059.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | 2 208.00 | | -938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 389.00 | 21 847.00 | | 56 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 579.00 | 30 400.00 | | 72 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 923.00 | 2 523 006.00 | | 3 009 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 262.00 | 2 439 727.00 | | 2 838 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 661.00 | 83 279.00 | | 171 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 887.00 | | 292 445.00 | 1 611 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 1 899 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 1 892 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 495.00 | | 292 445.00 | 1 604 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 233.00 | 133 403.00 | 3 511.00 | 615 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 1 032.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 211.00 | 132 371.00 | 3 511.00 | 609 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 821.00 | 3 586.00 | | 1 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288.00 | 186.00 | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 186.00 | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | 3 772.00 | 288.00 | 2 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 232.00 | 423 232.00 | | 423 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 576.00 | 179 576.00 | | 179 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 587.00 | 161 587.00 | | 161 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 924.00 | 200 924.00 | | 200 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 029.00 | 135 367.00 | 18 662.00 | 154 029.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 994.00 | 1 095 994.00 | | 1 095 994.00 |