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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 970.00 | 276 876.00 | 344 094.00 | 620 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 165.00 | 276 876.00 | 548 288.00 | 825 165.00 |
BT Marchandises | 412 676.00 | | 412 676.00 | 412 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 191 610.00 | | 191 610.00 | 191 610.00 |
CF Disponibilités | 371 468.00 | | 371 468.00 | 371 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 019.00 | | 981 019.00 | 981 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 184.00 | 276 876.00 | 1 529 307.00 | 1 806 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DH Report à nouveau | -21 399.00 | | | -21 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
DL TOTAL (I) | 183 947.00 | | | 183 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 650.00 | | | 897 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 044.00 | | | 358 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 360.00 | | | 1 345 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 307.00 | | | 1 529 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 360.00 | | | 1 345 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 881.00 | | 284.00 | 824 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 970.00 | | | 620 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 910.00 | | 284.00 | 28 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 618.00 | 88 258.00 | | 188 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 618.00 | 88 258.00 | | 188 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 044.00 | 358 044.00 | | 358 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 897 650.00 | 593 426.00 | | 897 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 069.00 | 196 874.00 | 29 194.00 | 226 069.00 |
VW T.V.A. | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 360.00 | 1 041 136.00 | | 1 345 360.00 |