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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 000.00 | 1 891 613.00 | 296 387.00 | 2 188 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 548.00 | 2 286 581.00 | 311 967.00 | 2 598 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
BZ Autres créances | 15 287.00 | 15 785.00 | -498.00 | 15 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
CF Disponibilités | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 836.00 | 23 537.00 | 1 828 299.00 | 1 851 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 384.00 | 2 310 118.00 | 2 140 266.00 | 4 450 384.00 |
CU Autres participations | 410 548.00 | 394 968.00 | 15 580.00 | 410 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DH Report à nouveau | -120 935.00 | -116 475.00 | | -120 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 519.00 | -4 460.00 | | -33 519.00 |
DL TOTAL (I) | 909 963.00 | 943 482.00 | | 909 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 704.00 | 1 163 704.00 | | 1 163 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
EA Autres dettes | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 303.00 | 1 230 084.00 | | 1 230 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 265.00 | 2 198 566.00 | | 2 140 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 484.00 | 406 194.00 | 468 678.00 | 62 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 484.00 | 406 194.00 | 468 678.00 | 62 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 327.00 | | | 761 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 327.00 | 25 000.00 | | 786 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 133.00 | | | 809 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 452.00 | 25 000.00 | | 826 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 124.00 | | | -40 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 282.00 | 517 746.00 | | 1 257 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 801.00 | 522 205.00 | | 1 290 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 519.00 | -4 460.00 | | -33 519.00 |