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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 333.00 | 855 510.00 | 1 138 823.00 | 1 994 333.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 596.00 | 855 510.00 | 1 149 086.00 | 2 004 596.00 |
CU Autres participations | 1 994 333.00 | 855 510.00 | 1 138 823.00 | 1 994 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 500.00 | | | 1 809 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 212.00 | | | -1 341 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 925.00 | | | 483 925.00 |
DL TOTAL (I) | 952 213.00 | | | 952 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 873.00 | | | 196 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 086.00 | | | 1 149 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 873.00 | | | 196 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 490.00 | | | 489 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 925.00 | | | 483 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 333.00 | | | 1 994 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 333.00 | | | 1 994 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VI Groupe et associés | 181 833.00 | 181 833.00 | | 181 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |