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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AP Constructions | 1 530 545.00 | 387 073.00 | 1 143 472.00 | 1 530 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 095.00 | 321 534.00 | 567 561.00 | 889 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 843.00 | 22 126.00 | 10 716.00 | 32 843.00 |
AX Avances et acomptes | -2 756.00 | | -2 756.00 | -2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 288.00 | 737 294.00 | 1 718 994.00 | 2 456 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BT Marchandises | 4 247.00 | 3 311.00 | 936.00 | 4 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
BZ Autres créances | 250 348.00 | | 250 348.00 | 250 348.00 |
CF Disponibilités | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 107.00 | 3 311.00 | 392 796.00 | 396 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 395.00 | 740 605.00 | 2 111 790.00 | 2 852 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | 74 604.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 856.00 | 132 606.00 | | 55 856.00 |
DL TOTAL (I) | 64 866.00 | 216 010.00 | | 64 866.00 |
DP Provisions pour risques | 17 076.00 | 12 246.00 | | 17 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 076.00 | 12 246.00 | | 17 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | 5.00 | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 444.00 | 320 223.00 | | 1 141 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 393.00 | 921 107.00 | | 201 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 249.00 | 220 763.00 | | 197 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 776.00 | 485 020.00 | | 486 776.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 45 359.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 848.00 | 1 992 477.00 | | 2 029 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 790.00 | 2 220 733.00 | | 2 111 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 141 444.00 | | | 1 141 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
FD Production vendue biens | 3 641 567.00 | | 3 641 567.00 | 3 641 567.00 |
FG Production vendue services | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 269.00 | | 3 725 269.00 | 3 725 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 580.00 | |
GE Autres charges | | | 813 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618.00 | 509.00 | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 509.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | 1 152.00 | | -4 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 821.00 | 50 046.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 60 659.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 425.00 | 3 208 187.00 | | 3 756 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 569.00 | 3 075 581.00 | | 3 700 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 856.00 | 132 606.00 | | 55 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 905.00 | | 693 903.00 | 2 482 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 519.00 | 2 456 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 484.00 | 2 449 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 309.00 | | 693 903.00 | 2 476 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 169.00 | 190 137.00 | 98 011.00 | 645 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | | 35.00 | 6 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 573.00 | 190 137.00 | 97 977.00 | 638 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 246.00 | 12 580.00 | 7 750.00 | 12 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85.00 | 3 225.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | 3 225.00 | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 331.00 | 15 805.00 | 7 750.00 | 12 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 805.00 | 7 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 444.00 | 1 141 444.00 | | 1 141 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 393.00 | 201 393.00 | | 201 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 776.00 | 486 776.00 | | 486 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
VC Groupe et associés | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 009.00 | 301 009.00 | | 301 009.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 848.00 | 2 029 848.00 | | 2 029 848.00 |