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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791.00 | 13 600.00 | 6 190.00 | 19 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 305.00 | 11 085.00 | 13 220.00 | 24 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 511.00 | 24 686.00 | 21 825.00 | 46 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 284.00 | 24 686.00 | 108 599.00 | 133 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 15 550.00 | 95 000.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | | -77 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 494.00 | -1 887.00 | | 21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 51 344.00 | 29 850.00 | | 51 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198.00 | 10 138.00 | | 7 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 2 190.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 040.00 | 20 979.00 | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | 61 306.00 | | 23 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 809.00 | 13 526.00 | | 16 809.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 10 906.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 254.00 | 119 046.00 | | 57 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 599.00 | 148 896.00 | | 108 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016.00 | 2 992.00 | | 3 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 66.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 272 194.00 | | 272 194.00 | 272 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 352.00 | | 272 352.00 | 272 352.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | -246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 4 001.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -2 195.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 735.00 | 318 672.00 | | 293 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 241.00 | 320 559.00 | | 272 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 494.00 | -1 887.00 | | 21 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | 7 337.00 | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 871.00 | | 639.00 | 45 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 456.00 | | 639.00 | 43 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 202.00 | 5 484.00 | | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 202.00 | 5 484.00 | | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 198.00 | 3 140.00 | 4 059.00 | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 471.00 | 41 071.00 | 2 400.00 | 43 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 214.00 | 44 156.00 | 4 059.00 | 48 214.00 |