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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 823 693.00 | 164 034.00 | 659 659.00 | 823 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 175.00 | 417 919.00 | 254 257.00 | 672 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 283.00 | 21 467.00 | 4 816.00 | 26 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 150.00 | 603 419.00 | 918 731.00 | 1 522 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | 1 123.00 | 435.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
BZ Autres créances | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CF Disponibilités | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 447.00 | 1 123.00 | 228 323.00 | 229 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 597.00 | 604 543.00 | 1 147 054.00 | 1 751 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 8 586.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 879.00 | 38 078.00 | | -123 879.00 |
DL TOTAL (I) | -114 916.00 | 55 463.00 | | -114 916.00 |
DP Provisions pour risques | 40 305.00 | 14 203.00 | | 40 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 305.00 | 14 203.00 | | 40 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 5.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 694.00 | 533 067.00 | | 925 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 796.00 | 105 904.00 | | 117 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 655.00 | 138 950.00 | | 133 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 588.00 | 4 844.00 | | 43 588.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 17 373.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 665.00 | 800 144.00 | | 1 221 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 054.00 | 869 809.00 | | 1 147 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
FD Production vendue biens | 2 266 679.00 | | 2 266 679.00 | 2 266 679.00 |
FG Production vendue services | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 385.00 | | 2 385 385.00 | 2 385 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 103.00 | |
GE Autres charges | | | 510 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 15.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -15.00 | | -775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 957.00 | 2 242 734.00 | | 2 423 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 837.00 | 2 204 656.00 | | 2 547 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 879.00 | 38 078.00 | | -123 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 296.00 | | 317 446.00 | 1 253 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 592.00 | 1 522 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 592.00 | 1 522 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 296.00 | | 317 446.00 | 1 253 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 946.00 | 120 290.00 | 47 816.00 | 530 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 946.00 | 120 290.00 | 47 816.00 | 530 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 203.00 | 26 103.00 | | 14 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 203.00 | 27 226.00 | | 14 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 694.00 | 925 694.00 | | 925 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VC Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 884.00 | 168 884.00 | | 168 884.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 665.00 | 1 221 665.00 | | 1 221 665.00 |