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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 404 950.00 | | 1 404 950.00 | 1 404 950.00 |
AP Constructions | 10 764 039.00 | 1 009 722.00 | 9 754 317.00 | 10 764 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 340.00 | 28 739.00 | 48 602.00 | 77 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 342 952.00 | 1 038 461.00 | 11 304 492.00 | 12 342 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 833.00 | | 300 833.00 | 300 833.00 |
CF Disponibilités | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 489.00 | | 395 489.00 | 395 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 441.00 | 1 038 461.00 | 11 699 980.00 | 12 738 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 613.00 | | | -1 707 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 516.00 | | | -268 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 871.00 | | | 2 823 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 775 735.00 | | | 6 775 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 839.00 | | | 2 090 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 876 109.00 | | | 8 876 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 980.00 | | | 11 699 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 112.00 | | | 2 621 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 090 839.00 | | | 2 090 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 001.00 | | 311 001.00 | 311 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 001.00 | | 311 001.00 | 311 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 001.00 | | | 321 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 517.00 | | | 589 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 516.00 | | | -268 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 078 746.00 | | 264 207.00 | 12 078 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 342 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 342 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 078 746.00 | | 264 207.00 | 12 078 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 186.00 | 328 275.00 | | 710 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 186.00 | 328 275.00 | | 710 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 775 735.00 | 527 348.00 | 2 596 197.00 | 6 775 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 047.00 | 2 058 047.00 | | 2 058 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 677.00 | | | 526 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 499.00 | 2 621 112.00 | 2 596 197.00 | 8 869 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
ST Autres comptes | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 658.00 | | | 104 658.00 |