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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 153.00 | 4 009.00 | 145.00 | 4 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 580.00 | 220 751.00 | 61 829.00 | 282 580.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 750.00 | 224 760.00 | 187 990.00 | 412 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
110 Total général Actif | 441 379.00 | 224 760.00 | 216 620.00 | 441 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 408.00 | | | 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 163.00 | | | 447 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 120.00 | | | 18 120.00 |