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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 619.00 | 43 522.00 | 35 097.00 | 78 619.00 |
040 Immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 990.00 | 47 472.00 | 185 518.00 | 232 990.00 |
060 Stock marchandises | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
072 Créances – Autres | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
110 Total général Actif | 438 549.00 | 47 472.00 | 391 077.00 | 438 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 315.00 | 781 239.00 | | 691 315.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 318.00 | 781 253.00 | | 691 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 933.00 | 541 421.00 | | 461 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 107.00 | 29 683.00 | | 20 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 113 796.00 | 105 743.00 | | 113 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -350.00 | 11 691.00 | | -350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 006.00 | 45 802.00 | | 34 006.00 |
252 Charges sociales | 3 247.00 | 5 937.00 | | 3 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 200.00 | 14 230.00 | | 18 200.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 987.00 | 754 520.00 | | 650 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 331.00 | 26 733.00 | | 40 331.00 |
294 Charges financières | 2 966.00 | 3 385.00 | | 2 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 169.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 3 140.00 | | 5 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 449.00 | 20 039.00 | | 31 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 490.00 | | | 219 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |