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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | 3 311.00 | 686.00 | 3 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 277.00 | 3 311.00 | 132 966.00 | 136 277.00 |
BT Marchandises | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 509.00 | 3 311.00 | 197 197.00 | 200 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 064.00 | 24 779.00 | | 26 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 238.00 | 1 285.00 | | -8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 55 225.00 | 63 464.00 | | 55 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 194.00 | 81 443.00 | | 58 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 983.00 | 77 554.00 | | 66 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 888.00 | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 928.00 | 2 636.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 972.00 | 170 523.00 | | 141 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 197.00 | 233 988.00 | | 197 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 061.00 | 158 973.00 | | 139 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 53 014.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 585.00 | 4 231.00 | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 592.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 592.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -592.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 572.00 | 152 936.00 | | 137 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 811.00 | 151 650.00 | | 145 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 238.00 | 1 285.00 | | -8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 278.00 | | 999.00 | 135 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999.00 | | 999.00 | 2 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 347.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 347.00 | | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 195.00 | 55 285.00 | 2 910.00 | 58 195.00 |
VI Groupe et associés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 973.00 | 139 063.00 | 2 910.00 | 141 973.00 |