| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 051.00 | 85 025.00 | 14 026.00 | 99 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 867.00 | 511 827.00 | 371 041.00 | 882 867.00 |
BF Prêts | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 015.00 | 597 989.00 | 432 025.00 | 1 030 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 333.00 | | 367 333.00 | 367 333.00 |
BZ Autres créances | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
CF Disponibilités | 372 571.00 | | 372 571.00 | 372 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 640.00 | | 1 219 640.00 | 1 219 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 655.00 | 597 989.00 | 1 651 665.00 | 2 249 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 332 173.00 | 257 438.00 | | 332 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 431.00 | 74 735.00 | | 119 431.00 |
DL TOTAL (I) | 454 905.00 | 335 473.00 | | 454 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 502.00 | 619 625.00 | | 361 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 958.00 | 10 577.00 | | 7 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 300.00 | 8 157.00 | | 374 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 677.00 | 36 598.00 | | 289 677.00 |
EA Autres dettes | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 422.00 | | | 142 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 761.00 | 677 787.00 | | 1 196 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 665.00 | 1 013 260.00 | | 1 651 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 513.00 | | 2 179 513.00 | 2 179 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 513.00 | | 2 179 513.00 | 2 179 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 19.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 19.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -19.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | 14 247.00 | | 35 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 085.00 | 1 751 249.00 | | 2 191 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 654.00 | 1 676 514.00 | | 2 071 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 431.00 | 74 735.00 | | 119 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 518.00 | | 5 497.00 | 1 024 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 191.00 | | 3 727.00 | 978 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 190.00 | | 1 769.00 | 45 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 253.00 | 170 737.00 | | 427 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 115.00 | 170 737.00 | | 426 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 300.00 | 374 300.00 | | 374 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
UP Prêts | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
UX Autres créances clients | 238 754.00 | 238 754.00 | | 238 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
VC Groupe et associés | 325 802.00 | 325 802.00 | | 325 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 502.00 | 102 767.00 | 258 735.00 | 361 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 741.00 | 140 741.00 | | 140 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 028.00 | 847 069.00 | 46 959.00 | 894 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 931.00 | 935 196.00 | 258 735.00 | 1 193 931.00 |