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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 043.00 | 4 957.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 808.00 | 36 227.00 | 17 581.00 | 53 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 575.00 | 69 106.00 | 119 469.00 | 188 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 183.00 | 112 376.00 | 150 807.00 | 263 183.00 |
BT Marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
CF Disponibilités | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 915.00 | | 182 915.00 | 182 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 098.00 | 112 376.00 | 333 722.00 | 446 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 555.00 | -65 231.00 | | -18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 566.00 | 46 676.00 | | 69 566.00 |
DL TOTAL (I) | 52 010.00 | -17 555.00 | | 52 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 216.00 | 153 983.00 | | 125 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 173.00 | 83 095.00 | | 84 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 46 852.00 | | 23 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 959.00 | 20 924.00 | | 42 959.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 1 501.00 | | 2 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 132.00 | 1 774.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 711.00 | 308 130.00 | | 281 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 722.00 | 290 575.00 | | 333 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 162.00 | 183 140.00 | | 186 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
FG Production vendue services | 465 041.00 | | 465 041.00 | 465 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 197.00 | | 479 197.00 | 479 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 062.00 | |
GE Autres charges | | | 66 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 105.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 105.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 105.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 224.00 | 415 938.00 | | 481 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 658.00 | 369 262.00 | | 411 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 566.00 | 46 676.00 | | 69 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 469.00 | | 714.00 | 262 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 669.00 | | 714.00 | 241 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 314.00 | 39 062.00 | | 73 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 2 400.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 671.00 | 36 662.00 | | 68 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 216.00 | 29 667.00 | 95 549.00 | 125 216.00 |
VI Groupe et associés | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VP Divers | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 654.00 | 124 854.00 | 8 800.00 | 133 654.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 711.00 | 186 162.00 | 95 549.00 | 281 711.00 |