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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 763.00 | 442.00 | 321.00 | 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 209.00 | 19 584.00 | 18 626.00 | 38 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 972.00 | 20 025.00 | 18 947.00 | 38 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
072 Créances – Autres | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
110 Total général Actif | 85 601.00 | 20 025.00 | 65 576.00 | 85 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 993.00 | 38 073.00 | | 38 993.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 92.00 | 314.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 085.00 | 41 387.00 | | 55 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -18 900.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 748.00 | 21 816.00 | | 11 748.00 |
242 Autres charges externes. | 17 209.00 | 21 221.00 | | 17 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 229.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 26 253.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | -1 381.00 | 1 213.00 | | -1 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | 8 566.00 | | 8 565.00 |
262 Autres charges | 2 288.00 | 268.00 | | 2 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 429.00 | 63 665.00 | | 54 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 655.00 | -22 278.00 | | 655.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 307.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 19 810.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483.00 | -27 393.00 | | 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 833.00 | | | 3 833.00 |