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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 569.00 | 2 594.00 | 975.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 909.00 | 12 558.00 | 6 351.00 | 18 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 192.00 | 15 152.00 | 41 039.00 | 56 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 896.00 | 15 152.00 | 115 743.00 | 130 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 963.00 | -72 416.00 | | -41 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | 30 453.00 | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 92 129.00 | 83 036.00 | | 92 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 6 813.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 608.00 | 24 061.00 | | 18 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 614.00 | 30 875.00 | | 23 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 743.00 | 113 912.00 | | 115 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 1 791.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 5 374.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 049.00 | 164 149.00 | | 180 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 956.00 | 133 696.00 | | 170 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | 30 453.00 | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649.00 | 2 504.00 | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | 2 504.00 | | 12 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VC Groupe et associés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |