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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 279.00 | 39 430.00 | 26 849.00 | 66 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 560.00 | 39 711.00 | 439 849.00 | 479 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
CF Disponibilités | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 885.00 | 39 711.00 | 674 174.00 | 713 885.00 |
CU Autres participations | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 17 541.00 | | 18 624.00 |
DH Report à nouveau | 193 839.00 | 213 281.00 | | 193 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 793.00 | 21 641.00 | | 42 793.00 |
DL TOTAL (I) | 655 255.00 | 652 463.00 | | 655 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 13 551.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 96.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063.00 | 8 563.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 918.00 | 22 211.00 | | 18 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 174.00 | 674 674.00 | | 674 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 000.00 | 149 000.00 | | 196 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 207.00 | 127 359.00 | | 153 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 793.00 | 21 641.00 | | 42 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 560.00 | | | 479 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 876.00 | 12 835.00 | | 26 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | 12 835.00 | | 26 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 640.00 | 4 789.00 | 3 851.00 | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 816.00 | 193 816.00 | | 193 816.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 558.00 | 23 707.00 | 3 851.00 | 27 558.00 |