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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 678.00 | 28 182.00 | 31 496.00 | 59 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 798.00 | 28 182.00 | 242 616.00 | 270 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 291 025.00 | | 291 025.00 | 291 025.00 |
CF Disponibilités | 1 297 609.00 | | 1 297 609.00 | 1 297 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 969.00 | | 1 621 969.00 | 1 621 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 767.00 | 28 182.00 | 1 864 585.00 | 1 892 767.00 |
CU Autres participations | 211 120.00 | | 211 120.00 | 211 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 408.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 882.00 | 709 469.00 | | 801 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 588.00 | 102 005.00 | | 608 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 470.00 | 1 241 882.00 | | 1 850 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 561.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 534.00 | 19 517.00 | | 13 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 116.00 | 20 660.00 | | 14 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 585.00 | 1 262 542.00 | | 1 864 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 116.00 | 20 660.00 | | 14 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 650.00 | | | 538 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 650.00 | 300.00 | | 538 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 810.00 | 300.00 | | 474 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 650.00 | 273 560.00 | | 796 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 062.00 | 171 555.00 | | 188 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 588.00 | 102 005.00 | | 608 588.00 |